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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.1559 |
-0.0038 |
-0.05% |
9.04% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
8.1559 |
-0.05% |
2025/10/17 |
8.0884 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
8.1597 |
-0.03% |
2025/10/16 |
8.0957 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
8.1625 |
-0.06% |
2025/10/15 |
8.0807 |
0.53% |
| 2025/10/29 |
8.1674 |
0.02% |
2025/10/14 |
8.0380 |
-0.01% |
| 2025/10/28 |
8.1660 |
0.01% |
2025/10/13 |
8.0391 |
-0.56% |
| 2025/10/27 |
8.1652 |
0.58% |
2025/10/09 |
8.0840 |
-0.52% |
| 2025/10/23 |
8.1181 |
0.04% |
2025/10/08 |
8.1265 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
8.1149 |
-0.07% |
2025/10/07 |
8.1312 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
8.1208 |
0.31% |
2025/10/03 |
8.1341 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
8.0956 |
0.09% |
2025/10/02 |
8.1253 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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