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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.1005 |
-0.0208 |
-0.29% |
-1.00% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
7.1005 |
-0.29% |
2024/04/19 |
7.3364 |
0.69% |
| 2024/05/03 |
7.1213 |
-0.09% |
2024/04/18 |
7.2858 |
0.39% |
| 2024/05/02 |
7.1279 |
0.11% |
2024/04/17 |
7.2574 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
7.1201 |
-0.48% |
2024/04/16 |
7.2554 |
-0.15% |
| 2024/04/29 |
7.1542 |
-0.33% |
2024/04/15 |
7.2665 |
0.19% |
| 2024/04/26 |
7.1780 |
-0.69% |
2024/04/12 |
7.2527 |
-0.29% |
| 2024/04/25 |
7.2280 |
-1.20% |
2024/04/11 |
7.2736 |
0.89% |
| 2024/04/24 |
7.3155 |
-0.40% |
2024/04/09 |
7.2095 |
-0.18% |
| 2024/04/23 |
7.3452 |
1.07% |
2024/04/08 |
7.2227 |
-1.37% |
| 2024/04/22 |
7.2676 |
-0.94% |
2024/04/03 |
7.3229 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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