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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2193 |
-0.0164 |
-0.13% |
9.62% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.2193 |
-0.13% |
2025/10/17 |
12.2132 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
12.2357 |
-0.02% |
2025/10/16 |
12.2173 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
12.2383 |
-0.17% |
2025/10/15 |
12.2139 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
12.2588 |
-0.09% |
2025/10/14 |
12.1908 |
0.33% |
| 2025/10/28 |
12.2704 |
-0.01% |
2025/10/13 |
12.1509 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
12.2719 |
0.27% |
2025/10/09 |
12.1789 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
12.2390 |
-0.02% |
2025/10/08 |
12.2025 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
12.2411 |
0.02% |
2025/10/07 |
12.2080 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
12.2392 |
0.07% |
2025/10/03 |
12.2070 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
12.2303 |
0.14% |
2025/10/02 |
12.2218 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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