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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7210 |
-0.0152 |
-0.16% |
4.50% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.7210 |
-0.16% |
2025/10/17 |
9.7331 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
9.7362 |
-0.04% |
2025/10/16 |
9.7390 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
9.7400 |
-0.18% |
2025/10/15 |
9.7344 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
9.7574 |
-0.11% |
2025/10/14 |
9.7167 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
9.7683 |
-0.03% |
2025/10/13 |
9.6858 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
9.7710 |
0.24% |
2025/10/09 |
9.7130 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
9.7479 |
-0.01% |
2025/10/08 |
9.7329 |
-0.04% |
| 2025/10/22 |
9.7484 |
-0.03% |
2025/10/07 |
9.7367 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
9.7509 |
0.05% |
2025/10/03 |
9.7386 |
-0.14% |
| 2025/10/20 |
9.7460 |
0.13% |
2025/10/02 |
9.7522 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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