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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.9375 |
0.0066 |
0.07% |
-0.01% |
2024/05/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/06 |
8.9375 |
0.07% |
2024/04/19 |
8.8144 |
0.13% |
2024/05/03 |
8.9309 |
0.42% |
2024/04/18 |
8.8030 |
-0.10% |
2024/05/02 |
8.8935 |
0.38% |
2024/04/17 |
8.8116 |
0.03% |
2024/04/30 |
8.8596 |
-0.14% |
2024/04/16 |
8.8089 |
-0.35% |
2024/04/29 |
8.8719 |
0.18% |
2024/04/15 |
8.8397 |
-0.31% |
2024/04/26 |
8.8558 |
0.22% |
2024/04/12 |
8.8671 |
-0.02% |
2024/04/25 |
8.8362 |
-0.25% |
2024/04/11 |
8.8690 |
-0.17% |
2024/04/24 |
8.8584 |
-0.13% |
2024/04/10 |
8.8842 |
-0.43% |
2024/04/23 |
8.8698 |
0.34% |
2024/04/09 |
8.9229 |
0.10% |
2024/04/22 |
8.8394 |
0.28% |
2024/04/08 |
8.9139 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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