宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.10420 0.01200 0.15% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -9.62% 4.64% -6.96% -2.84% -9.77% 5.61%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 8.10420 0.15% 2017/11/29 8.08260 -0.13%
2017/12/12 8.09220 -0.07% 2017/11/28 8.09290 0.06%
2017/12/11 8.09770 0.05% 2017/11/27 8.08800 0.16%
2017/12/08 8.09370 -0.06% 2017/11/24 8.07480 0.06%
2017/12/07 8.09860 -0.14% 2017/11/22 8.06990 0.12%
2017/12/06 8.10980 -0.02% 2017/11/21 8.06000 0.08%
2017/12/05 8.11120 0.09% 2017/11/20 8.05390 0.07%
2017/12/04 8.10360 0.07% 2017/11/17 8.04850 0.15%
2017/12/01 8.09780 -0.33% 2017/11/16 8.03630 0.19%
2017/11/30 8.12470 0.52% 2017/11/15 8.02140 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)
0.15% -0.07% 0.99% -0.45% 0.18% 1.07% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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