宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.46500 -0.01530 -0.20% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -9.62% 4.64% -6.96% -2.84% -9.77% 5.61% -0.08%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 7.46500 -0.20% 2018/07/03 7.34650 0.37%
2018/07/16 7.48030 0.13% 2018/07/02 7.31930 -0.64%
2018/07/13 7.47030 0.24% 2018/06/29 7.36640 -0.04%
2018/07/12 7.45220 0.20% 2018/06/28 7.36940 -0.02%
2018/07/11 7.43730 0.05% 2018/06/27 7.37070 -0.02%
2018/07/10 7.43390 0.16% 2018/06/26 7.37190 -0.13%
2018/07/09 7.42210 0.44% 2018/06/25 7.38150 0.02%
2018/07/06 7.38960 0.28% 2018/06/22 7.37980 0.49%
2018/07/05 7.36870 0.35% 2018/06/21 7.34380 0.33%
2018/07/04 7.34290 -0.05% 2018/06/20 7.31990 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)
-0.20% 0.42% 1.60% -4.02% -7.45% -7.31% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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