宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.11360 -0.00190 -0.02% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -9.62% 4.64% -6.96% -2.84% -9.77% 5.61%

宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 8.11360 -0.02% 2017/09/26 8.14090 0.03%
2017/10/13 8.11550 0.02% 2017/09/25 8.13860 -0.01%
2017/10/12 8.11420 0.06% 2017/09/22 8.13920 0.09%
2017/10/11 8.10920 -0.18% 2017/09/21 8.13200 -0.01%
2017/10/06 8.12360 -0.07% 2017/09/20 8.13320 -0.10%
2017/10/05 8.12940 -0.07% 2017/09/19 8.14130 -0.09%
2017/10/03 8.13500 0.15% 2017/09/18 8.14860 0.06%
2017/10/02 8.12260 -0.36% 2017/09/15 8.14380 -0.04%
2017/09/29 8.15170 0.29% 2017/09/14 8.14690 0.07%
2017/09/27 8.12830 -0.15% 2017/09/13 8.14120 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息(台幣)
-0.02% -0.12% -0.37% 0.87% 0.56% -2.22% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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