宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9693 0.0021 0.04% -4.30% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.77% 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -7.52% -7.98% -20.03% 1.08% 1.91%
含息 -9.77% 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -6.27% -2.14% -13.78% 8.44% 9.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 5.0924 0.62%
02/07 0.0312 5.1211 0.61%
03/07 0.0252 5.0181 0.50%
04/13 0.035 4.9658 0.70%
05/08 0.0308 4.9285 0.62%
06/08 0.0324 4.9610 0.65%
07/07 0.03 4.9800 0.60%
08/07 0.0307 5.0898 0.60%
09/07 0.0302 5.0502 0.60%
10/06 0.0271 4.9431 0.55%
11/07 0.036 4.9901 0.72%
12/07 0.0305 5.0555 0.60%
總計 0.3706 5.0555 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 5.0758 0.60%
02/16 0.0291 5.1422 0.57%
03/07 0.0308 5.2401 0.59%
04/09 0.0286 5.2637 0.54%
05/08 0.032 5.2324 0.61%
06/07 0.0304 5.2257 0.58%
07/05 0.0313 5.2146 0.60%
08/07 0.0312 5.2280 0.60%
09/06 0.0355 5.2652 0.67%
10/09 0.0308 5.2978 0.58%
11/07 0.0315 5.2505 0.60%
12/06 0.0296 5.2654 0.56%
總計 0.3714 5.2654 7.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 5.2125 0.58%
02/07 0.0217 5.2407 0.41%
03/07 0.0338 5.2397 0.65%
04/09 0.0321 5.0291 0.64%
05/08 0.0181 4.8914 0.37%
06/06 0.0182 4.9259 0.37%
07/07 0.0287 4.9144 0.58%
08/07 0.0288 4.9974 0.58%
09/05 0.0315 5.0760 0.62%
10/08 0.0301 4.9826 0.60%
總計 0.2733 4.9826 5.49%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.9693 0.04% 2025/10/17 4.9297 -0.07%
2025/10/31 4.9672 -0.01% 2025/10/16 4.9333 0.17%
2025/10/30 4.9679 0.03% 2025/10/15 4.9250 0.40%
2025/10/29 4.9665 0.02% 2025/10/14 4.9052 0.04%
2025/10/28 4.9656 -0.14% 2025/10/13 4.9034 -0.44%
2025/10/27 4.9724 0.42% 2025/10/09 4.9251 -0.50%
2025/10/23 4.9514 0.14% 2025/10/08 4.9500 -0.65%
2025/10/22 4.9443 -0.02% 2025/10/07 4.9826 0.01%
2025/10/21 4.9455 0.32% 2025/10/03 4.9820 0.12%
2025/10/20 4.9297 0.00% 2025/10/02 4.9759 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣 0.04% -0.06% -0.25% -0.44% 0.51% -5.08% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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