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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3355 |
0.0570 |
0.43% |
15.72% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
13.3355 |
0.43% |
2025/10/15 |
13.0211 |
0.74% |
| 2025/10/31 |
13.2785 |
-0.25% |
2025/10/14 |
12.9253 |
-0.45% |
| 2025/10/30 |
13.3120 |
0.36% |
2025/10/13 |
12.9841 |
-0.36% |
| 2025/10/28 |
13.2646 |
0.01% |
2025/10/09 |
13.0313 |
0.21% |
| 2025/10/27 |
13.2632 |
1.10% |
2025/10/08 |
13.0043 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
13.1183 |
-0.13% |
2025/10/03 |
13.0054 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
13.1358 |
0.24% |
2025/10/02 |
12.9960 |
0.88% |
| 2025/10/20 |
13.1040 |
0.54% |
2025/09/30 |
12.8822 |
0.43% |
| 2025/10/17 |
13.0337 |
-0.46% |
2025/09/26 |
12.8269 |
-0.43% |
| 2025/10/16 |
13.0942 |
0.56% |
2025/09/25 |
12.8817 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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