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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4323 |
0.0008 |
0.19% |
2.44% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.4323 |
0.19% |
2024/03/28 |
0.4388 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
0.4315 |
-0.51% |
2024/03/27 |
0.4387 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
0.4337 |
-0.46% |
2024/03/26 |
0.4382 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
0.4357 |
-0.07% |
2024/03/25 |
0.4381 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
0.4360 |
-0.64% |
2024/03/22 |
0.4381 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
0.4388 |
0.18% |
2024/03/21 |
0.4375 |
0.41% |
| 2024/04/08 |
0.4380 |
0.09% |
2024/03/20 |
0.4357 |
0.16% |
| 2024/04/03 |
0.4376 |
0.02% |
2024/03/19 |
0.4350 |
0.09% |
| 2024/04/02 |
0.4375 |
-0.18% |
2024/03/18 |
0.4346 |
-0.02% |
| 2024/04/01 |
0.4383 |
-0.11% |
2024/03/15 |
0.4347 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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