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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4885 |
-0.0003 |
-0.06% |
6.13% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.4885 |
-0.06% |
2025/10/17 |
0.4852 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
0.4888 |
-0.06% |
2025/10/16 |
0.4856 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
0.4891 |
-0.10% |
2025/10/15 |
0.4848 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
0.4896 |
0.02% |
2025/10/14 |
0.4823 |
-0.02% |
| 2025/10/28 |
0.4895 |
0.00% |
2025/10/13 |
0.4824 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
0.4895 |
0.58% |
2025/10/09 |
0.4854 |
-0.53% |
| 2025/10/23 |
0.4867 |
0.04% |
2025/10/08 |
0.4880 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
0.4865 |
-0.06% |
2025/10/07 |
0.4883 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
0.4868 |
0.27% |
2025/10/03 |
0.4887 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
0.4855 |
0.06% |
2025/10/02 |
0.4882 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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