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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3674 |
-0.0228 |
-0.24% |
3.22% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.3674 |
-0.24% |
2025/10/17 |
9.4703 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
9.3902 |
-0.23% |
2025/10/16 |
9.4788 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
9.4118 |
-0.24% |
2025/10/15 |
9.4780 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
9.4345 |
-0.41% |
2025/10/14 |
9.4450 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
9.4733 |
-0.21% |
2025/10/13 |
9.4287 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
9.4937 |
0.20% |
2025/10/09 |
9.4390 |
-0.37% |
| 2025/10/23 |
9.4743 |
-0.09% |
2025/10/08 |
9.4740 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
9.4833 |
-0.10% |
2025/10/07 |
9.4742 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
9.4928 |
-0.10% |
2025/10/03 |
9.4834 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
9.5027 |
0.34% |
2025/10/02 |
9.4715 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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