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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8908 |
0.0257 |
0.29% |
-2.42% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
8.8908 |
0.29% |
2024/04/19 |
8.7186 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
8.8651 |
0.60% |
2024/04/18 |
8.6988 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
8.8126 |
0.83% |
2024/04/17 |
8.7005 |
0.51% |
| 2024/04/30 |
8.7399 |
-0.56% |
2024/04/16 |
8.6562 |
-0.61% |
| 2024/04/29 |
8.7893 |
0.38% |
2024/04/15 |
8.7096 |
-0.89% |
| 2024/04/26 |
8.7560 |
0.13% |
2024/04/12 |
8.7882 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
8.7447 |
-0.31% |
2024/04/11 |
8.7902 |
-0.54% |
| 2024/04/24 |
8.7718 |
-0.14% |
2024/04/10 |
8.8378 |
-1.04% |
| 2024/04/23 |
8.7837 |
0.35% |
2024/04/09 |
8.9305 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
8.7529 |
0.39% |
2024/04/08 |
8.9041 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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