宏利環球宏利精選中華基金-避險
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.7600 -0.0300 -1.08% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 2.7600 -1.08% 2018/07/03 2.7400 -1.08%
2018/07/16 2.7900 0.00% 2018/06/29 2.7700 2.21%
2018/07/13 2.7900 0.00% 2018/06/28 2.7100 0.00%
2018/07/12 2.7900 1.45% 2018/06/27 2.7100 -2.52%
2018/07/11 2.7500 -1.43% 2018/06/26 2.7800 -0.36%
2018/07/10 2.7900 0.00% 2018/06/25 2.7900 -2.11%
2018/07/09 2.7900 2.20% 2018/06/22 2.8500 -0.35%
2018/07/06 2.7300 1.11% 2018/06/21 2.8600 -1.04%
2018/07/05 2.7000 -0.74% 2018/06/20 2.8900 0.70%
2018/07/04 2.7200 -0.73% 2018/06/19 2.8700 -3.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)
-1.08% -1.08% -6.76% -2.47% -6.76% 15.00% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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