宏利環球宏利精選中華基金-避險
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.6900 0.0200 0.75% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 2.6900 0.75% 2017/09/22 2.6100 -1.14%
2017/10/13 2.6700 0.00% 2017/09/21 2.6400 0.38%
2017/10/12 2.6700 0.38% 2017/09/20 2.6300 0.00%
2017/10/11 2.6600 0.38% 2017/09/19 2.6300 -0.38%
2017/10/06 2.6500 0.76% 2017/09/18 2.6400 1.15%
2017/10/03 2.6300 2.73% 2017/09/15 2.6100 0.00%
2017/09/29 2.5600 0.00% 2017/09/14 2.6100 0.00%
2017/09/27 2.5600 0.79% 2017/09/13 2.6100 0.00%
2017/09/26 2.5400 -0.39% 2017/09/12 2.6100 0.77%
2017/09/25 2.5500 -2.30% 2017/09/11 2.5900 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)
0.75% 1.51% 3.07% 12.08% 26.29% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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