宏利環球宏利精選中華基金-避險
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.7300 0.0300 1.11% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 2.7300 1.11% 2017/11/29 2.7900 -0.36%
2017/12/12 2.7000 -1.10% 2017/11/28 2.8000 0.36%
2017/12/11 2.7300 1.49% 2017/11/27 2.7900 -1.06%
2017/12/08 2.6900 1.89% 2017/11/24 2.8200 0.36%
2017/12/07 2.6400 0.38% 2017/11/23 2.8100 -1.06%
2017/12/06 2.6300 -2.59% 2017/11/22 2.8400 -0.35%
2017/12/05 2.7000 -1.46% 2017/11/21 2.8500 1.79%
2017/12/04 2.7400 0.74% 2017/11/20 2.8000 0.00%
2017/12/01 2.7200 -0.73% 2017/11/17 2.8000 1.45%
2017/11/30 2.7400 -1.79% 2017/11/16 2.7600 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利精選中華基金-避險(人民幣)
1.11% 3.80% -1.09% 4.60% 19.74% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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