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宏利特別股息收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2900 |
-0.0100 |
-0.09% |
1.90% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.27% |
1.13% |
3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.2900 |
-0.09% |
2025/10/17 |
11.3700 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
11.3000 |
-0.44% |
2025/10/16 |
11.3700 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
11.3500 |
-0.44% |
2025/10/15 |
11.3800 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
11.4000 |
-0.18% |
2025/10/14 |
11.3300 |
-0.18% |
| 2025/10/28 |
11.4200 |
-0.09% |
2025/10/13 |
11.3500 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
11.4300 |
0.26% |
2025/10/09 |
11.4000 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
11.4000 |
0.00% |
2025/10/08 |
11.4300 |
-0.17% |
| 2025/10/22 |
11.4000 |
-0.26% |
2025/10/07 |
11.4500 |
-0.17% |
| 2025/10/21 |
11.4300 |
0.09% |
2025/10/03 |
11.4700 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.4200 |
0.44% |
2025/10/02 |
11.4700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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