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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4856 |
0.0404 |
0.43% |
14.20% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.4856 |
0.43% |
2025/10/15 |
9.2787 |
0.71% |
| 2025/10/31 |
9.4452 |
-0.31% |
2025/10/14 |
9.2133 |
-0.44% |
| 2025/10/30 |
9.4743 |
0.31% |
2025/10/13 |
9.2544 |
-0.37% |
| 2025/10/28 |
9.4447 |
0.01% |
2025/10/09 |
9.2885 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
9.4433 |
1.09% |
2025/10/08 |
9.2707 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
9.3415 |
-0.15% |
2025/10/03 |
9.2772 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
9.3553 |
0.22% |
2025/10/02 |
9.2747 |
0.95% |
| 2025/10/20 |
9.3344 |
0.50% |
2025/09/30 |
9.1870 |
0.58% |
| 2025/10/17 |
9.2876 |
-0.45% |
2025/09/26 |
9.1336 |
-0.57% |
| 2025/10/16 |
9.3300 |
0.55% |
2025/09/25 |
9.1855 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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