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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6751 |
0.0192 |
0.18% |
-0.63% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.6751 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.5098 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
10.6559 |
0.26% |
2024/04/19 |
10.4771 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
10.6286 |
0.53% |
2024/04/18 |
10.4414 |
-0.00% |
| 2024/05/02 |
10.5723 |
0.84% |
2024/04/17 |
10.4418 |
0.45% |
| 2024/04/30 |
10.4841 |
-0.56% |
2024/04/16 |
10.3952 |
-0.48% |
| 2024/04/29 |
10.5434 |
0.39% |
2024/04/15 |
10.4453 |
-0.82% |
| 2024/04/26 |
10.5024 |
0.05% |
2024/04/12 |
10.5319 |
0.03% |
| 2024/04/25 |
10.4970 |
-0.36% |
2024/04/11 |
10.5287 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
10.5351 |
-0.18% |
2024/04/10 |
10.5594 |
-1.03% |
| 2024/04/23 |
10.5542 |
0.42% |
2024/04/09 |
10.6697 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
0.18% |
1.82% |
0.15% |
0.77% |
7.04% |
5.90% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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