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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0288 |
-0.0249 |
-0.21% |
8.08% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.0288 |
-0.21% |
2025/10/17 |
12.1409 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
12.0537 |
-0.18% |
2025/10/16 |
12.1407 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.0753 |
-0.17% |
2025/10/15 |
12.1399 |
0.26% |
| 2025/10/29 |
12.0963 |
-0.46% |
2025/10/14 |
12.1082 |
0.27% |
| 2025/10/28 |
12.1517 |
-0.19% |
2025/10/13 |
12.0758 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
12.1743 |
0.20% |
2025/10/09 |
12.0660 |
-0.36% |
| 2025/10/23 |
12.1502 |
-0.17% |
2025/10/08 |
12.1099 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
12.1706 |
0.00% |
2025/10/07 |
12.1114 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
12.1706 |
-0.08% |
2025/10/03 |
12.1166 |
0.16% |
| 2025/10/20 |
12.1809 |
0.33% |
2025/10/02 |
12.0971 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 |
-0.21% |
-1.20% |
-0.72% |
2.42% |
5.23% |
8.09% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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