宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2933	-0.0003	-0.10%	7.40%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
09/05	0.0025	0.2960	0.84%
10/08	0.0025	0.2957	0.85%
總計	0.014	0.2957	4.73%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	0.2933	-0.10%	2025/10/17	0.2919	-0.03%
2025/10/31	0.2936	0.00%	2025/10/16	0.2920	0.21%
2025/10/30	0.2936	-0.03%	2025/10/15	0.2914	0.41%
2025/10/29	0.2937	-0.07%	2025/10/14	0.2902	0.10%
2025/10/28	0.2939	0.00%	2025/10/13	0.2899	-0.48%
2025/10/27	0.2939	0.44%	2025/10/09	0.2913	-0.58%
2025/10/23	0.2926	0.00%	2025/10/08	0.2930	-0.91%
2025/10/22	0.2926	-0.07%	2025/10/07	0.2957	-0.10%
2025/10/21	0.2928	0.27%	2025/10/03	0.2960	0.03%
2025/10/20	0.2920	0.03%	2025/10/02	0.2959	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.91%	-0.31%	2.20%	9.24%	7.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF