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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0040 |
-0.0032 |
-0.03% |
2.71% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.0040 |
-0.03% |
2025/10/16 |
11.0096 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
11.0072 |
-0.03% |
2025/10/15 |
11.0044 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
11.0106 |
0.01% |
2025/10/14 |
10.9938 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
11.0099 |
-0.03% |
2025/10/13 |
10.9919 |
-0.06% |
| 2025/10/28 |
11.0132 |
0.01% |
2025/10/09 |
10.9986 |
-0.06% |
| 2025/10/27 |
11.0125 |
0.02% |
2025/10/08 |
11.0053 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
11.0105 |
-0.02% |
2025/10/07 |
11.0083 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
11.0128 |
0.04% |
2025/10/03 |
11.0096 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
11.0079 |
0.02% |
2025/10/02 |
11.0035 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
11.0056 |
-0.04% |
2025/10/01 |
10.9957 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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