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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4585 |
-0.0229 |
-0.24% |
3.46% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.4585 |
-0.24% |
2025/10/17 |
9.5615 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
9.4814 |
-0.23% |
2025/10/16 |
9.5701 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
9.5031 |
-0.24% |
2025/10/15 |
9.5700 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
9.5255 |
-0.41% |
2025/10/14 |
9.5368 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
9.5646 |
-0.22% |
2025/10/13 |
9.5200 |
-0.10% |
| 2025/10/27 |
9.5853 |
0.20% |
2025/10/09 |
9.5297 |
-0.38% |
| 2025/10/23 |
9.5660 |
-0.10% |
2025/10/08 |
9.5660 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
9.5753 |
-0.09% |
2025/10/07 |
9.5660 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
9.5844 |
-0.10% |
2025/10/03 |
9.5748 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
9.5944 |
0.34% |
2025/10/02 |
9.5626 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
-0.24% |
-1.32% |
-1.21% |
0.98% |
2.49% |
1.47% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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