宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.7913 0.0126 0.22% 2.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -13.76% 3.64% -9.23% -9.50% -21.84% -2.25%
含息 - - - - -13.76% 3.64% -7.56% -2.14% -13.71% 8.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.3359 0.68%
02/11 0.05 7.0540 0.71%
03/07 0.05 6.5748 0.76%
04/11 0.05 6.6695 0.75%
05/10 0.05 6.4087 0.78%
06/08 0.05 6.3528 0.79%
07/07 0.05 5.8761 0.85%
08/05 0.05 5.9874 0.84%
09/07 0.05 5.9180 0.84%
10/07 0.05 5.6376 0.89%
11/07 0.05 5.4915 0.91%
12/07 0.05 5.8044 0.86%
總計 0.6 5.8044 10.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 5.8301 0.86%
02/07 0.05 5.8362 0.86%
03/07 0.05 5.7258 0.87%
04/13 0.05 5.6449 0.89%
05/08 0.05 5.5946 0.89%
06/08 0.05 5.6180 0.89%
07/07 0.05 5.6226 0.89%
08/07 0.05 5.7269 0.87%
09/07 0.05 5.6634 0.88%
10/06 0.05 5.5253 0.90%
11/07 0.05 5.5579 0.90%
12/07 0.05 5.6191 0.89%
總計 0.6 5.6191 10.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 5.6237 0.89%
02/16 0.05 5.6877 0.88%
03/07 0.05 5.7768 0.87%
總計 0.15 5.7768 2.60%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.7913 0.22% 2024/03/13 5.7178 0.11%
2024/03/26 5.7787 0.07% 2024/03/12 5.7114 -0.12%
2024/03/25 5.7747 -0.12% 2024/03/11 5.7182 -0.27%
2024/03/22 5.7817 0.27% 2024/03/08 5.7339 0.04%
2024/03/21 5.7660 0.35% 2024/03/07 5.7316 -0.78%
2024/03/20 5.7461 0.27% 2024/03/06 5.7768 0.15%
2024/03/19 5.7307 0.23% 2024/03/05 5.7679 0.14%
2024/03/18 5.7176 0.07% 2024/03/04 5.7600 0.17%
2024/03/15 5.7138 0.00% 2024/03/01 5.7505 0.18%
2024/03/14 5.7137 -0.07% 2024/02/29 5.7399 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.79% 1.01% 2.49% 3.23% 4.45% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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