鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.82 0.17 0.32% -1.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.53% -4.43% 0.06% 0.50% -4.63% 4.25% 3.86% -3.39% -17.02% 0.85%
含息 4.98% -0.67% 3.71% 4.01% -1.21% 8.08% 7.43% -0.62% -14.24% 5.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.133812 65.53 0.20%
02/01 0.129254 64.16 0.20%
03/01 0.114674 63.03 0.18%
04/01 0.14338 61.20 0.23%
05/02 0.131199 58.98 0.22%
06/01 0.144456 58.91 0.25%
07/01 0.195582 57.87 0.34%
08/01 0.140004 58.82 0.24%
09/01 0.165422 57.26 0.29%
10/03 0.164161 54.38 0.30%
11/01 0.180797 52.99 0.34%
12/01 0.175683 54.63 0.32%
總計 1.818424 54.63 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.153711 54.38 0.28%
02/01 0.189511 56.08 0.34%
03/01 0.216498 54.59 0.40%
04/03 0.19198 55.55 0.35%
05/02 0.124579 55.64 0.22%
05/04 0.124579 55.68 0.22%
06/01 0.209675 54.80 0.38%
06/02 0.209675 54.72 0.38%
07/03 0.180918 54.31 0.33%
08/01 0.194918 54.05 0.36%
09/01 0.208704 53.50 0.39%
10/02 0.19471 51.95 0.37%
11/02 0.222567 50.63 0.44%
12/01 0.165682 52.87 0.31%
總計 2.587707 52.87 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.200525 54.84 0.37%
02/01 0.246311 54.57 0.45%
03/01 0.204779 53.45 0.38%
總計 0.651615 53.45 1.22%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 53.82 0.32% 2024/03/13 53.67 -0.15%
2024/03/26 53.65 0.07% 2024/03/12 53.75 -0.33%
2024/03/25 53.61 -0.19% 2024/03/11 53.93 -0.09%
2024/03/22 53.71 0.37% 2024/03/08 53.98 0.15%
2024/03/21 53.51 0.07% 2024/03/07 53.90 0.15%
2024/03/20 53.47 0.21% 2024/03/06 53.82 0.24%
2024/03/19 53.36 0.28% 2024/03/05 53.69 0.56%
2024/03/18 53.21 -0.11% 2024/03/04 53.39 -0.21%
2024/03/15 53.27 -0.06% 2024/03/01 53.50 0.09%
2024/03/14 53.30 -0.69% 2024/02/29 53.45 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 0.32% 0.65% 1.13% -2.20% 4.14% -2.59% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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