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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.81 |
0.03 |
0.06% |
6.51% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
53.81 |
0.06% |
2025/09/02 |
52.91 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
53.78 |
0.20% |
2025/09/01 |
53.05 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
53.67 |
-0.15% |
2025/08/29 |
53.05 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
53.75 |
0.17% |
2025/08/28 |
53.07 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
53.66 |
0.19% |
2025/08/27 |
53.03 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
53.56 |
-0.19% |
2025/08/26 |
52.98 |
0.13% |
| 2025/09/08 |
53.66 |
0.28% |
2025/08/25 |
52.91 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
53.51 |
0.39% |
2025/08/22 |
52.95 |
0.51% |
| 2025/09/04 |
53.30 |
0.40% |
2025/08/21 |
52.68 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
53.09 |
0.34% |
2025/08/20 |
52.80 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.06% |
0.47% |
1.93% |
4.06% |
4.34% |
1.82% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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