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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.79 |
0.07 |
0.13% |
6.47% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.16% |
0.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
53.79 |
0.13% |
2025/10/21 |
54.12 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
53.72 |
-0.13% |
2025/10/20 |
54.04 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
53.79 |
-0.04% |
2025/10/17 |
53.97 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
53.81 |
-0.20% |
2025/10/16 |
54.04 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
53.92 |
-0.44% |
2025/10/15 |
53.86 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
54.16 |
0.07% |
2025/10/14 |
53.88 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
54.12 |
0.07% |
2025/10/13 |
53.79 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
54.08 |
0.07% |
2025/10/10 |
53.77 |
0.39% |
| 2025/10/23 |
54.04 |
-0.18% |
2025/10/09 |
53.56 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
54.14 |
0.04% |
2025/10/08 |
53.62 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T |
0.13% |
-0.68% |
0.28% |
1.76% |
4.24% |
5.53% |
6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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