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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.10 |
0.01 |
0.02% |
2.00% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
53.10 |
0.02% |
2024/04/22 |
52.95 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
53.09 |
0.04% |
2024/04/19 |
52.93 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
53.07 |
0.06% |
2024/04/18 |
52.92 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
53.04 |
0.08% |
2024/04/17 |
52.92 |
0.02% |
| 2024/04/30 |
53.00 |
0.00% |
2024/04/16 |
52.91 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
53.00 |
0.04% |
2024/04/15 |
52.91 |
0.06% |
| 2024/04/26 |
52.98 |
0.02% |
2024/04/12 |
52.88 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
52.97 |
0.00% |
2024/04/11 |
52.87 |
0.02% |
| 2024/04/24 |
52.97 |
0.02% |
2024/04/10 |
52.86 |
-0.04% |
| 2024/04/23 |
52.96 |
0.02% |
2024/04/09 |
52.88 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.02% |
0.19% |
0.47% |
1.34% |
3.09% |
5.59% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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