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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.05 |
0.01 |
0.02% |
2.58% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
56.05 |
0.02% |
2025/09/02 |
55.96 |
0.02% |
| 2025/09/15 |
56.04 |
0.02% |
2025/09/01 |
55.95 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
56.03 |
0.02% |
2025/08/29 |
55.94 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
56.02 |
0.00% |
2025/08/28 |
55.94 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
56.02 |
0.00% |
2025/08/27 |
55.93 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
56.02 |
0.00% |
2025/08/26 |
55.93 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
56.02 |
0.04% |
2025/08/25 |
55.92 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
56.00 |
0.04% |
2025/08/22 |
55.91 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
55.98 |
0.02% |
2025/08/21 |
55.89 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
55.97 |
0.02% |
2025/08/20 |
55.89 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.02% |
0.05% |
0.34% |
1.01% |
1.78% |
3.64% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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