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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.70 |
0.05 |
0.23% |
1.93% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
21.70 |
0.23% |
2024/04/22 |
21.57 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
21.65 |
0.05% |
2024/04/19 |
21.53 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
21.64 |
0.19% |
2024/04/18 |
21.53 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
21.60 |
0.09% |
2024/04/17 |
21.51 |
0.14% |
| 2024/04/30 |
21.58 |
0.00% |
2024/04/16 |
21.48 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
21.58 |
0.09% |
2024/04/15 |
21.57 |
-0.09% |
| 2024/04/26 |
21.56 |
0.09% |
2024/04/12 |
21.59 |
-0.05% |
| 2024/04/25 |
21.54 |
-0.23% |
2024/04/11 |
21.60 |
-0.23% |
| 2024/04/24 |
21.59 |
0.00% |
2024/04/10 |
21.65 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
21.59 |
0.09% |
2024/04/09 |
21.65 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.23% |
0.56% |
0.05% |
1.69% |
7.32% |
10.10% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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