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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.34 |
0.13 |
0.12% |
7.32% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
111.34 |
0.12% |
2025/10/21 |
111.99 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
111.21 |
-0.12% |
2025/10/20 |
111.83 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
111.34 |
-0.04% |
2025/10/17 |
111.67 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
111.38 |
-0.21% |
2025/10/16 |
111.81 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
111.61 |
-0.43% |
2025/10/15 |
111.44 |
-0.03% |
| 2025/10/28 |
112.09 |
0.08% |
2025/10/14 |
111.47 |
0.16% |
| 2025/10/27 |
112.00 |
0.08% |
2025/10/13 |
111.29 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
111.91 |
0.07% |
2025/10/10 |
111.24 |
0.40% |
| 2025/10/23 |
111.83 |
-0.19% |
2025/10/09 |
110.80 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
112.04 |
0.04% |
2025/10/08 |
110.92 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
0.12% |
-0.67% |
0.35% |
2.00% |
4.75% |
6.53% |
7.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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