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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.41 |
0.06 |
0.09% |
-1.23% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
64.41 |
0.09% |
2025/10/21 |
63.50 |
0.59% |
| 2025/11/03 |
64.35 |
0.05% |
2025/10/20 |
63.13 |
0.43% |
| 2025/10/31 |
64.32 |
0.36% |
2025/10/17 |
62.86 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
64.09 |
0.56% |
2025/10/16 |
62.93 |
-0.06% |
| 2025/10/29 |
63.73 |
-0.09% |
2025/10/15 |
62.97 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
63.79 |
-0.09% |
2025/10/14 |
62.93 |
-0.32% |
| 2025/10/27 |
63.85 |
0.68% |
2025/10/13 |
63.13 |
0.16% |
| 2025/10/24 |
63.42 |
0.06% |
2025/10/10 |
63.03 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
63.38 |
-0.03% |
2025/10/09 |
63.17 |
0.43% |
| 2025/10/22 |
63.40 |
-0.16% |
2025/10/08 |
62.90 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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