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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
61.81 |
-0.28 |
-0.45% |
-5.21% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
61.81 |
-0.45% |
2025/09/02 |
61.59 |
0.15% |
| 2025/09/15 |
62.09 |
-0.10% |
2025/09/01 |
61.50 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
62.15 |
-0.30% |
2025/08/29 |
61.56 |
-0.29% |
| 2025/09/11 |
62.34 |
0.27% |
2025/08/28 |
61.74 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
62.17 |
0.39% |
2025/08/27 |
61.92 |
0.49% |
| 2025/09/09 |
61.93 |
0.10% |
2025/08/26 |
61.62 |
0.24% |
| 2025/09/08 |
61.87 |
-0.02% |
2025/08/25 |
61.47 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
61.88 |
-0.34% |
2025/08/22 |
61.40 |
-0.50% |
| 2025/09/04 |
62.09 |
0.52% |
2025/08/21 |
61.71 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
61.77 |
0.29% |
2025/08/20 |
61.61 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元 |
-0.45% |
-0.19% |
-0.10% |
3.66% |
-2.49% |
1.53% |
-5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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