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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
59.63 |
-0.05 |
-0.08% |
4.63% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
59.63 |
-0.08% |
2024/04/04 |
59.32 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
59.68 |
0.34% |
2024/04/03 |
59.36 |
-0.39% |
| 2024/04/16 |
59.48 |
-0.72% |
2024/03/28 |
59.59 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
59.91 |
-0.60% |
2024/03/27 |
59.46 |
0.25% |
| 2024/04/12 |
60.27 |
0.65% |
2024/03/26 |
59.31 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
59.88 |
0.02% |
2024/03/25 |
59.25 |
-0.20% |
| 2024/04/10 |
59.87 |
0.52% |
2024/03/22 |
59.37 |
0.73% |
| 2024/04/09 |
59.56 |
0.25% |
2024/03/21 |
58.94 |
0.58% |
| 2024/04/08 |
59.41 |
-0.22% |
2024/03/20 |
58.60 |
0.27% |
| 2024/04/05 |
59.54 |
0.37% |
2024/03/19 |
58.44 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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