鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.34 0.11 0.17% 2.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 8.67% 10.22% -6.80% 12.83% 3.95% -4.02% -15.03% 8.95%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 64.34 0.17% 2024/03/13 63.58 0.11%
2024/03/26 64.23 0.03% 2024/03/12 63.51 -0.13%
2024/03/25 64.21 0.00% 2024/03/11 63.59 -0.16%
2024/03/22 64.21 0.30% 2024/03/08 63.69 0.33%
2024/03/21 64.02 0.64% 2024/03/07 63.48 0.21%
2024/03/20 63.61 0.22% 2024/03/06 63.35 0.16%
2024/03/19 63.47 0.19% 2024/03/05 63.25 0.11%
2024/03/18 63.35 -0.03% 2024/03/04 63.18 0.11%
2024/03/15 63.37 -0.06% 2024/03/01 63.11 0.37%
2024/03/14 63.41 -0.27% 2024/02/29 62.88 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元 0.17% 1.15% 2.55% 2.22% 11.14% 12.38% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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