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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.24 |
0.25 |
0.34% |
8.47% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
73.24 |
0.34% |
2025/09/02 |
71.82 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
72.99 |
0.15% |
2025/09/01 |
72.01 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
72.88 |
-0.31% |
2025/08/29 |
72.05 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
73.11 |
0.29% |
2025/08/28 |
72.04 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
72.90 |
0.34% |
2025/08/27 |
71.77 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
72.65 |
-0.01% |
2025/08/26 |
71.80 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
72.66 |
0.07% |
2025/08/25 |
71.85 |
-0.13% |
| 2025/09/05 |
72.61 |
0.53% |
2025/08/22 |
71.94 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
72.23 |
0.28% |
2025/08/21 |
71.68 |
-0.22% |
| 2025/09/03 |
72.03 |
0.29% |
2025/08/20 |
71.84 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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