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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
64.34 |
0.11 |
0.17% |
2.21% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
64.34 |
0.17% |
2024/03/13 |
63.58 |
0.11% |
2024/03/26 |
64.23 |
0.03% |
2024/03/12 |
63.51 |
-0.13% |
2024/03/25 |
64.21 |
0.00% |
2024/03/11 |
63.59 |
-0.16% |
2024/03/22 |
64.21 |
0.30% |
2024/03/08 |
63.69 |
0.33% |
2024/03/21 |
64.02 |
0.64% |
2024/03/07 |
63.48 |
0.21% |
2024/03/20 |
63.61 |
0.22% |
2024/03/06 |
63.35 |
0.16% |
2024/03/19 |
63.47 |
0.19% |
2024/03/05 |
63.25 |
0.11% |
2024/03/18 |
63.35 |
-0.03% |
2024/03/04 |
63.18 |
0.11% |
2024/03/15 |
63.37 |
-0.06% |
2024/03/01 |
63.11 |
0.37% |
2024/03/14 |
63.41 |
-0.27% |
2024/02/29 |
62.88 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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