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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.01 |
-0.15 |
-0.20% |
9.61% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
74.01 |
-0.20% |
2025/10/21 |
73.68 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
74.16 |
-0.09% |
2025/10/20 |
73.56 |
0.30% |
| 2025/10/31 |
74.23 |
0.16% |
2025/10/17 |
73.34 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
74.11 |
-0.28% |
2025/10/16 |
73.48 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
74.32 |
-0.05% |
2025/10/15 |
73.19 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
74.36 |
0.09% |
2025/10/14 |
72.96 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
74.29 |
0.77% |
2025/10/13 |
72.97 |
-0.01% |
| 2025/10/24 |
73.72 |
0.16% |
2025/10/10 |
72.98 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
73.60 |
-0.01% |
2025/10/09 |
73.15 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
73.61 |
-0.10% |
2025/10/08 |
73.09 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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