鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.92 -0.53 -1.07% 0.53% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 48.92 -1.07% 2026/01/16 48.44 -0.45%
2026/01/30 49.45 -0.30% 2026/01/15 48.66 0.14%
2026/01/29 49.60 -0.12% 2026/01/14 48.59 0.08%
2026/01/28 49.66 0.24% 2026/01/13 48.55 -0.06%
2026/01/27 49.54 0.32% 2026/01/12 48.58 0.25%
2026/01/26 49.38 0.71% 2026/01/09 48.46 0.04%
2026/01/23 49.03 0.68% 2026/01/08 48.44 -0.19%
2026/01/21 48.70 0.29% 2026/01/07 48.53 -0.12%
2026/01/20 48.56 0.08% 2026/01/06 48.59 0.23%
2026/01/19 48.52 0.17% 2026/01/05 48.48 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.07% -0.93% 1.07% 1.62% 3.62% 6.58% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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