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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2476.74 |
0.08 |
0.00% |
4.51% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
2476.74 |
0.00% |
2025/11/20 |
2472.68 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
2476.66 |
0.02% |
2025/11/19 |
2472.30 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
2476.10 |
0.02% |
2025/11/18 |
2472.18 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
2475.71 |
0.03% |
2025/11/17 |
2471.67 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
2474.97 |
0.01% |
2025/11/14 |
2470.80 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
2474.62 |
-0.00% |
2025/11/13 |
2470.59 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
2474.63 |
0.01% |
2025/11/12 |
2470.59 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
2474.41 |
0.01% |
2025/11/11 |
2470.22 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
2474.11 |
0.04% |
2025/11/10 |
2469.81 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
2473.20 |
0.02% |
2025/11/07 |
2469.06 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.00% |
0.09% |
0.36% |
1.11% |
2.46% |
4.80% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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