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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.75 |
-0.18 |
-0.22% |
6.55% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
82.75 |
-0.22% |
2025/11/20 |
82.59 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
82.93 |
0.16% |
2025/11/19 |
82.46 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
82.80 |
0.11% |
2025/11/18 |
82.50 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
82.71 |
-0.40% |
2025/11/17 |
82.48 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
83.04 |
-0.11% |
2025/11/14 |
82.45 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
83.13 |
0.00% |
2025/11/13 |
82.60 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
83.13 |
0.10% |
2025/11/12 |
82.81 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
83.05 |
0.21% |
2025/11/11 |
82.69 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
82.88 |
0.18% |
2025/11/10 |
82.61 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
82.73 |
0.17% |
2025/11/07 |
82.65 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.22% |
-0.46% |
0.08% |
1.00% |
3.79% |
4.43% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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