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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.45 |
0.03 |
0.06% |
6.52% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
53.45 |
0.06% |
2025/09/02 |
52.55 |
-0.27% |
| 2025/09/15 |
53.42 |
0.19% |
2025/09/01 |
52.69 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
53.32 |
-0.15% |
2025/08/29 |
52.70 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
53.40 |
0.19% |
2025/08/28 |
52.72 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
53.30 |
0.19% |
2025/08/27 |
52.67 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
53.20 |
-0.19% |
2025/08/26 |
52.63 |
0.13% |
| 2025/09/08 |
53.30 |
0.28% |
2025/08/25 |
52.56 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
53.15 |
0.40% |
2025/08/22 |
52.60 |
0.52% |
| 2025/09/04 |
52.94 |
0.38% |
2025/08/21 |
52.33 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
52.74 |
0.36% |
2025/08/20 |
52.44 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.06% |
0.47% |
1.95% |
4.07% |
4.35% |
1.83% |
6.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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