|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
49.55 |
0.15 |
0.30% |
-0.92% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
|
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
49.55 |
0.30% |
2024/03/13 |
49.44 |
-0.14% |
2024/03/26 |
49.40 |
0.06% |
2024/03/12 |
49.51 |
-0.34% |
2024/03/25 |
49.37 |
-0.18% |
2024/03/11 |
49.68 |
-0.10% |
2024/03/22 |
49.46 |
0.37% |
2024/03/08 |
49.73 |
0.14% |
2024/03/21 |
49.28 |
0.06% |
2024/03/07 |
49.66 |
0.16% |
2024/03/20 |
49.25 |
0.22% |
2024/03/06 |
49.58 |
0.24% |
2024/03/19 |
49.14 |
0.29% |
2024/03/05 |
49.46 |
0.53% |
2024/03/18 |
49.00 |
-0.14% |
2024/03/04 |
49.20 |
-0.20% |
2024/03/15 |
49.07 |
-0.04% |
2024/03/01 |
49.30 |
0.49% |
2024/03/14 |
49.09 |
-0.71% |
2024/02/29 |
49.06 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.30% |
0.61% |
1.41% |
-1.28% |
6.06% |
0.77% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|