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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.43 |
0.07 |
0.13% |
6.48% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
53.43 |
0.13% |
2025/10/21 |
53.76 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
53.36 |
-0.13% |
2025/10/20 |
53.68 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
53.43 |
-0.04% |
2025/10/17 |
53.61 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
53.45 |
-0.21% |
2025/10/16 |
53.68 |
0.34% |
| 2025/10/29 |
53.56 |
-0.45% |
2025/10/15 |
53.50 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
53.80 |
0.07% |
2025/10/14 |
53.52 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
53.76 |
0.09% |
2025/10/13 |
53.43 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
53.71 |
0.06% |
2025/10/10 |
53.41 |
0.39% |
| 2025/10/23 |
53.68 |
-0.19% |
2025/10/09 |
53.20 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
53.78 |
0.04% |
2025/10/08 |
53.26 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.13% |
-0.69% |
0.28% |
1.75% |
4.25% |
5.53% |
6.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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