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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2573.79 |
6.11 |
0.24% |
-1.50% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
2573.79 |
0.24% |
2024/04/22 |
2534.60 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
2567.68 |
0.09% |
2024/04/19 |
2533.79 |
0.15% |
| 2024/05/03 |
2565.41 |
0.56% |
2024/04/18 |
2530.10 |
-0.34% |
| 2024/05/02 |
2551.13 |
0.90% |
2024/04/17 |
2538.64 |
0.52% |
| 2024/04/30 |
2528.41 |
-0.46% |
2024/04/16 |
2525.51 |
-0.30% |
| 2024/04/29 |
2540.08 |
0.35% |
2024/04/15 |
2533.03 |
-0.72% |
| 2024/04/26 |
2531.34 |
0.32% |
2024/04/12 |
2551.38 |
0.35% |
| 2024/04/25 |
2523.21 |
-0.36% |
2024/04/11 |
2542.54 |
-0.05% |
| 2024/04/24 |
2532.34 |
-0.31% |
2024/04/10 |
2543.83 |
-1.29% |
| 2024/04/23 |
2540.31 |
0.23% |
2024/04/09 |
2577.05 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
0.24% |
1.79% |
0.01% |
-0.55% |
4.98% |
0.50% |
-1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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