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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.59 |
0.17 |
0.30% |
2.35% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
57.59 |
0.30% |
2024/04/22 |
56.91 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
57.42 |
0.26% |
2024/04/19 |
56.80 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
57.27 |
0.51% |
2024/04/18 |
56.79 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
56.98 |
0.09% |
2024/04/17 |
56.74 |
0.39% |
| 2024/04/30 |
56.93 |
-0.25% |
2024/04/16 |
56.52 |
-0.69% |
| 2024/04/29 |
57.07 |
0.35% |
2024/04/15 |
56.91 |
-0.63% |
| 2024/04/26 |
56.87 |
0.16% |
2024/04/12 |
57.27 |
-0.05% |
| 2024/04/25 |
56.78 |
-0.25% |
2024/04/11 |
57.30 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
56.92 |
-0.18% |
2024/04/10 |
57.54 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
57.02 |
0.19% |
2024/04/09 |
57.80 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.30% |
1.16% |
0.03% |
3.21% |
9.34% |
11.70% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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