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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.09 |
0.00 |
0.00% |
2.99% |
2025/11/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
56.09 |
0.00% |
2025/10/21 |
56.04 |
0.02% |
| 2025/11/03 |
56.09 |
0.02% |
2025/10/20 |
56.03 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
56.08 |
0.02% |
2025/10/17 |
56.02 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
56.07 |
0.00% |
2025/10/16 |
56.02 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
56.07 |
0.00% |
2025/10/15 |
56.01 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
56.07 |
0.00% |
2025/10/14 |
56.01 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
56.07 |
0.04% |
2025/10/13 |
56.00 |
0.02% |
| 2025/10/24 |
56.05 |
0.02% |
2025/10/10 |
55.99 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
56.04 |
0.00% |
2025/10/09 |
55.98 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
56.04 |
0.00% |
2025/10/08 |
55.98 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.04% |
0.25% |
0.86% |
1.94% |
3.56% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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