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鋒裕匯理-美元短期債券基金-U (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.86 |
0.00 |
0.00% |
2.57% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.40% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
55.86 |
0.00% |
2025/09/02 |
55.77 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
55.86 |
0.04% |
2025/09/01 |
55.77 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
55.84 |
0.00% |
2025/08/29 |
55.76 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
55.84 |
0.02% |
2025/08/28 |
55.75 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
55.83 |
0.00% |
2025/08/27 |
55.75 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
55.83 |
0.00% |
2025/08/26 |
55.74 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
55.83 |
0.04% |
2025/08/25 |
55.73 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
55.81 |
0.02% |
2025/08/22 |
55.72 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
55.80 |
0.04% |
2025/08/21 |
55.70 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
55.78 |
0.02% |
2025/08/20 |
55.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U |
0.00% |
0.05% |
0.34% |
1.01% |
1.77% |
3.64% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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