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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2899.87 |
7.15 |
0.25% |
2.24% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
2899.87 |
0.25% |
2024/04/22 |
2880.36 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
2892.72 |
0.08% |
2024/04/19 |
2875.62 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
2890.55 |
0.18% |
2024/04/18 |
2874.83 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
2885.23 |
0.08% |
2024/04/17 |
2872.32 |
0.16% |
| 2024/04/30 |
2882.94 |
0.01% |
2024/04/16 |
2867.76 |
-0.41% |
| 2024/04/29 |
2882.54 |
0.12% |
2024/04/15 |
2879.61 |
-0.11% |
| 2024/04/26 |
2879.03 |
0.07% |
2024/04/12 |
2882.79 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
2877.13 |
-0.22% |
2024/04/11 |
2883.48 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
2883.57 |
-0.00% |
2024/04/10 |
2889.98 |
-0.02% |
| 2024/04/23 |
2883.63 |
0.11% |
2024/04/09 |
2890.52 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.25% |
0.59% |
0.16% |
1.91% |
7.76% |
11.12% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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