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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
96.88 |
0.39 |
0.40% |
-3.30% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
96.88 |
0.40% |
2025/10/21 |
96.50 |
0.57% |
| 2025/11/03 |
96.49 |
0.03% |
2025/10/20 |
95.95 |
0.25% |
| 2025/10/31 |
96.46 |
0.15% |
2025/10/17 |
95.71 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
96.32 |
0.66% |
2025/10/16 |
95.75 |
-0.13% |
| 2025/10/29 |
95.69 |
-0.47% |
2025/10/15 |
95.87 |
-0.28% |
| 2025/10/28 |
96.14 |
-0.12% |
2025/10/14 |
96.14 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
96.26 |
0.01% |
2025/10/13 |
96.26 |
0.21% |
| 2025/10/24 |
96.25 |
-0.03% |
2025/10/10 |
96.06 |
0.41% |
| 2025/10/23 |
96.28 |
-0.22% |
2025/10/09 |
95.67 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
96.49 |
-0.01% |
2025/10/08 |
95.44 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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