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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.86 |
-0.70 |
-0.74% |
-6.32% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
93.86 |
-0.74% |
2025/09/02 |
93.75 |
0.15% |
| 2025/09/15 |
94.56 |
-0.05% |
2025/09/01 |
93.61 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
94.61 |
-0.14% |
2025/08/29 |
93.66 |
-0.33% |
| 2025/09/11 |
94.74 |
0.17% |
2025/08/28 |
93.97 |
-0.57% |
| 2025/09/10 |
94.58 |
0.22% |
2025/08/27 |
94.51 |
0.62% |
| 2025/09/09 |
94.37 |
-0.06% |
2025/08/26 |
93.93 |
0.45% |
| 2025/09/08 |
94.43 |
0.21% |
2025/08/25 |
93.51 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
94.23 |
-0.46% |
2025/08/22 |
93.36 |
-0.36% |
| 2025/09/04 |
94.67 |
0.64% |
2025/08/21 |
93.70 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
94.07 |
0.34% |
2025/08/20 |
93.52 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
-0.74% |
-0.54% |
0.39% |
2.03% |
-3.81% |
-3.53% |
-6.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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