鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 291.75 0.62 0.21% -3.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.22% 2.40% -0.78% -18.93% -1.55% -13.03% -16.86% -32.43% -14.44%
含息 - 5.83% 14.84% 15.15% -2.22% 16.37% 4.95% 0.36% -12.10% 13.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.8776 524.09 1.69%
02/01 8.8776 506.04 1.75%
03/01 8.8776 472.68 1.88%
04/01 8.8776 464.35 1.91%
05/02 8.8776 438.44 2.02%
06/01 8.8776 427.30 2.08%
07/01 8.8776 393.72 2.25%
08/01 8.8776 388.15 2.29%
09/01 8.8776 381.58 2.33%
10/03 8.8776 350.98 2.53%
11/01 8.8776 338.98 2.62%
12/01 8.8776 357.29 2.48%
總計 106.5312 357.29 29.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.8776 354.13 2.51%
02/01 7.2947 359.56 2.03%
03/01 7.2947 342.56 2.13%
04/03 7.2947 334.11 2.18%
05/02 7.2947 326.29 2.24%
05/04 7.2947 319.53 2.28%
06/01 7.2947 315.47 2.31%
06/02 7.2947 308.71 2.36%
07/03 7.2947 318.13 2.29%
08/01 6.546 317.81 2.06%
09/01 6.546 307.88 2.13%
10/02 6.546 295.56 2.21%
11/02 6.546 289.97 2.26%
12/01 6.546 297.96 2.20%
總計 99.9652 297.96 33.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.546 302.99 2.16%
02/01 6.5303 295.47 2.21%
03/01 6.5303 290.97 2.24%
總計 19.6066 290.97 6.74%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 291.75 0.21% 2024/03/13 287.86 0.11%
2024/03/26 291.13 0.03% 2024/03/12 287.54 -0.11%
2024/03/25 291.05 0.01% 2024/03/11 287.87 -0.14%
2024/03/22 291.03 0.32% 2024/03/08 288.27 0.33%
2024/03/21 290.09 0.65% 2024/03/07 287.32 0.23%
2024/03/20 288.23 0.24% 2024/03/06 286.65 0.15%
2024/03/19 287.53 0.20% 2024/03/05 286.22 0.11%
2024/03/18 286.96 -0.02% 2024/03/04 285.90 0.13%
2024/03/15 287.02 -0.06% 2024/03/01 285.52 -1.87%
2024/03/14 287.18 -0.24% 2024/02/29 290.97 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.21% 1.22% 0.52% -3.63% -1.53% -11.55% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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