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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3085.61 |
1.05 |
0.03% |
8.97% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3085.61 |
0.03% |
2025/11/20 |
3060.28 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
3084.56 |
0.27% |
2025/11/19 |
3057.70 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
3076.28 |
0.02% |
2025/11/18 |
3054.47 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
3075.56 |
-0.03% |
2025/11/17 |
3058.10 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
3076.38 |
0.20% |
2025/11/14 |
3058.62 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
3070.31 |
0.00% |
2025/11/13 |
3061.17 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
3070.23 |
0.02% |
2025/11/12 |
3063.59 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
3069.62 |
0.15% |
2025/11/11 |
3057.77 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
3064.97 |
0.11% |
2025/11/10 |
3056.57 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
3061.58 |
0.04% |
2025/11/07 |
3051.29 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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