鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.72	-0.78	-0.68%	4.35%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.92%	-1.15%	17.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.98%	3.94%	19.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.391558	94.06	0.42%
02/29	0.387315	92.80	0.42%
03/28	0.394587	94.45	0.42%
04/30	0.389626	93.98	0.41%
05/31	0.398322	95.05	0.42%
06/28	0.39132	94.05	0.42%
07/31	0.402614	96.02	0.42%
08/30	0.413076	99.08	0.42%
09/30	0.419138	100.95	0.42%
10/31	0.406821	98.42	0.41%
11/29	0.403831	96.69	0.42%
12/31	0.389176	93.24	0.42%
總計	4.787384	93.24	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.399211	96.24	0.41%
02/28	0.40754	97.85	0.42%
03/31	0.413239	99.46	0.42%
04/30	0.418695	100.02	0.42%
05/30	0.421165	100.96	0.42%
總計	2.05985	100.96	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	113.72	-0.68%	2026/01/19	112.69	0.05%
2026/01/30	114.50	-1.28%	2026/01/16	112.63	-0.10%
2026/01/29	115.98	0.14%	2026/01/15	112.74	0.10%
2026/01/28	115.82	0.23%	2026/01/14	112.63	0.67%
2026/01/27	115.55	0.53%	2026/01/13	111.88	0.04%
2026/01/26	114.94	0.58%	2026/01/12	111.83	0.35%
2026/01/23	114.28	0.34%	2026/01/09	111.44	0.53%
2026/01/22	113.89	0.58%	2026/01/08	110.85	0.33%
2026/01/21	113.23	0.37%	2026/01/07	110.49	0.31%
2026/01/20	112.81	0.11%	2026/01/05	110.15	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元	-0.68%	-1.06%	4.05%	8.25%	13.79%	19.17%	4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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