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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.13 |
-0.09 |
-0.15% |
0.35% |
2026/02/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
60.13 |
-0.15% |
2026/01/15 |
60.13 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
60.22 |
-0.07% |
2026/01/14 |
60.12 |
0.13% |
| 2026/01/29 |
60.26 |
0.03% |
2026/01/13 |
60.04 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
60.24 |
-0.07% |
2026/01/12 |
60.00 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
60.28 |
0.25% |
2026/01/09 |
60.02 |
0.18% |
| 2026/01/23 |
60.13 |
0.23% |
2026/01/08 |
59.91 |
-0.17% |
| 2026/01/21 |
59.99 |
0.27% |
2026/01/07 |
60.01 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
59.83 |
-0.32% |
2026/01/06 |
59.91 |
-0.07% |
| 2026/01/19 |
60.02 |
0.03% |
2026/01/05 |
59.95 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
60.00 |
-0.22% |
2026/01/02 |
59.88 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
-0.15% |
-0.25% |
0.42% |
0.80% |
3.33% |
8.44% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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