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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.34 |
0.11 |
0.21% |
-0.97% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
53.34 |
0.21% |
2024/04/22 |
52.53 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
53.23 |
0.04% |
2024/04/19 |
52.51 |
0.13% |
| 2024/05/03 |
53.21 |
0.61% |
2024/04/18 |
52.44 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
52.89 |
0.94% |
2024/04/17 |
52.60 |
0.50% |
| 2024/04/30 |
52.40 |
-0.47% |
2024/04/16 |
52.34 |
-0.34% |
| 2024/04/29 |
52.65 |
0.34% |
2024/04/15 |
52.52 |
-0.77% |
| 2024/04/26 |
52.47 |
0.29% |
2024/04/12 |
52.93 |
0.25% |
| 2024/04/25 |
52.32 |
-0.36% |
2024/04/11 |
52.80 |
-0.08% |
| 2024/04/24 |
52.51 |
-0.28% |
2024/04/10 |
52.84 |
-1.25% |
| 2024/04/23 |
52.66 |
0.25% |
2024/04/09 |
53.51 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.21% |
1.79% |
-0.15% |
-0.13% |
5.73% |
1.16% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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