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鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.59 |
0.00 |
0.00% |
8.17% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
2.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
59.59 |
0.00% |
2025/10/21 |
59.78 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
59.59 |
-0.10% |
2025/10/20 |
59.72 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
59.65 |
-0.05% |
2025/10/17 |
59.61 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
59.68 |
-0.28% |
2025/10/16 |
59.68 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
59.85 |
-0.25% |
2025/10/15 |
59.53 |
0.15% |
| 2025/10/28 |
60.00 |
0.12% |
2025/10/14 |
59.44 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
59.93 |
0.17% |
2025/10/13 |
59.39 |
0.03% |
| 2025/10/24 |
59.83 |
0.10% |
2025/10/10 |
59.37 |
0.13% |
| 2025/10/23 |
59.77 |
-0.07% |
2025/10/09 |
59.29 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
59.81 |
0.05% |
2025/10/07 |
59.30 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 |
0.00% |
-0.68% |
0.20% |
2.18% |
5.73% |
7.16% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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