|
|
|
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.27 |
0.25 |
0.48% |
-2.35% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
| |
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
52.27 |
0.48% |
2024/04/03 |
53.11 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
52.02 |
-0.33% |
2024/04/02 |
53.06 |
-0.84% |
| 2024/04/15 |
52.19 |
-0.78% |
2024/03/28 |
53.51 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
52.60 |
0.25% |
2024/03/27 |
53.56 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
52.47 |
-0.08% |
2024/03/26 |
53.41 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
52.51 |
-1.24% |
2024/03/25 |
53.37 |
-0.11% |
| 2024/04/09 |
53.17 |
0.30% |
2024/03/22 |
53.43 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
53.01 |
-0.13% |
2024/03/21 |
53.26 |
0.09% |
| 2024/04/05 |
53.08 |
-0.38% |
2024/03/20 |
53.21 |
0.19% |
| 2024/04/04 |
53.28 |
0.32% |
2024/03/19 |
53.11 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
