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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.23 |
0.01 |
0.02% |
8.18% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
59.23 |
0.02% |
2025/10/21 |
59.42 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
59.22 |
-0.10% |
2025/10/20 |
59.36 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
59.28 |
-0.05% |
2025/10/17 |
59.25 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
59.31 |
-0.29% |
2025/10/16 |
59.32 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
59.48 |
-0.25% |
2025/10/15 |
59.16 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
59.63 |
0.12% |
2025/10/14 |
59.08 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
59.56 |
0.17% |
2025/10/13 |
59.03 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
59.46 |
0.10% |
2025/10/10 |
59.00 |
0.12% |
| 2025/10/23 |
59.40 |
-0.08% |
2025/10/09 |
58.93 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
59.45 |
0.05% |
2025/10/07 |
58.94 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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