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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.30 |
0.09 |
0.15% |
8.31% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
59.30 |
0.15% |
2025/09/02 |
58.19 |
-0.34% |
| 2025/09/15 |
59.21 |
0.24% |
2025/09/01 |
58.39 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
59.07 |
-0.12% |
2025/08/29 |
58.38 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
59.14 |
0.22% |
2025/08/28 |
58.39 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
59.01 |
0.24% |
2025/08/27 |
58.28 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
58.87 |
-0.12% |
2025/08/26 |
58.25 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
58.94 |
0.26% |
2025/08/25 |
58.23 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
58.79 |
0.51% |
2025/08/22 |
58.25 |
0.52% |
| 2025/09/04 |
58.49 |
0.24% |
2025/08/21 |
57.95 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
58.35 |
0.27% |
2025/08/20 |
58.07 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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