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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
58.76 |
0.05 |
0.09% |
-1.23% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
58.76 |
0.09% |
2025/10/21 |
57.94 |
0.59% |
| 2025/11/03 |
58.71 |
0.03% |
2025/10/20 |
57.60 |
0.44% |
| 2025/10/31 |
58.69 |
0.36% |
2025/10/17 |
57.35 |
-0.12% |
| 2025/10/30 |
58.48 |
0.58% |
2025/10/16 |
57.42 |
-0.05% |
| 2025/10/29 |
58.14 |
-0.10% |
2025/10/15 |
57.45 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
58.20 |
-0.10% |
2025/10/14 |
57.42 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
58.26 |
0.69% |
2025/10/13 |
57.60 |
0.16% |
| 2025/10/24 |
57.86 |
0.07% |
2025/10/10 |
57.51 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
57.82 |
-0.05% |
2025/10/09 |
57.63 |
0.42% |
| 2025/10/22 |
57.85 |
-0.16% |
2025/10/08 |
57.39 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.09% |
0.96% |
3.27% |
4.57% |
7.80% |
4.30% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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