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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.39 |
-0.25 |
-0.44% |
-5.21% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
56.39 |
-0.44% |
2025/09/02 |
56.19 |
0.16% |
| 2025/09/15 |
56.64 |
-0.11% |
2025/09/01 |
56.10 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
56.70 |
-0.32% |
2025/08/29 |
56.16 |
-0.30% |
| 2025/09/11 |
56.88 |
0.28% |
2025/08/28 |
56.33 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
56.72 |
0.39% |
2025/08/27 |
56.49 |
0.48% |
| 2025/09/09 |
56.50 |
0.11% |
2025/08/26 |
56.22 |
0.25% |
| 2025/09/08 |
56.44 |
-0.02% |
2025/08/25 |
56.08 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
56.45 |
-0.34% |
2025/08/22 |
56.02 |
-0.50% |
| 2025/09/04 |
56.64 |
0.51% |
2025/08/21 |
56.30 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
56.35 |
0.28% |
2025/08/20 |
56.21 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.44% |
-0.19% |
-0.11% |
3.66% |
-2.51% |
1.51% |
-5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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