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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.39 |
0.10 |
0.23% |
-1.75% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
44.39 |
0.23% |
2024/04/22 |
43.73 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
44.29 |
0.09% |
2024/04/19 |
43.72 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
44.25 |
0.55% |
2024/04/18 |
43.66 |
-0.34% |
| 2024/05/02 |
44.01 |
0.89% |
2024/04/17 |
43.81 |
0.53% |
| 2024/04/30 |
43.62 |
-0.46% |
2024/04/16 |
43.58 |
-0.30% |
| 2024/04/29 |
43.82 |
0.34% |
2024/04/15 |
43.71 |
-0.73% |
| 2024/04/26 |
43.67 |
0.32% |
2024/04/12 |
44.03 |
0.34% |
| 2024/04/25 |
43.53 |
-0.37% |
2024/04/11 |
43.88 |
-0.05% |
| 2024/04/24 |
43.69 |
-0.32% |
2024/04/10 |
43.90 |
-1.30% |
| 2024/04/23 |
43.83 |
0.23% |
2024/04/09 |
44.48 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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