聯博基金淨值

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	58.64	0.09	0.15%	0.70%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.37%	2.74%	0.73%	3.61%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.14%	14.74%	12.11%	9.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5358	56.47	0.95%
02/29	0.5358	56.42	0.95%
03/28	0.5358	57.38	0.93%
04/30	0.5358	55.71	0.96%
05/31	0.5358	56.06	0.96%
06/28	0.5358	57.02	0.94%
07/31	0.5215	57.02	0.91%
08/30	0.5215	57.84	0.90%
09/30	0.5215	58.50	0.89%
10/31	0.5215	57.56	0.91%
11/29	0.5215	57.74	0.90%
12/31	0.5215	56.78	0.92%
總計	6.3438	56.78	11.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5397	57.37	0.94%
02/28	0.5397	56.85	0.95%
03/31	0.5397	55.45	0.97%
04/30	0.5397	55.02	0.98%
05/30	0.5397	55.89	0.97%
06/30	0.5397	57.03	0.95%
總計	3.2382	57.03	5.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	58.64	0.15%	2026/01/16	58.94	-0.12%
2026/01/30	58.55	-1.16%	2026/01/15	59.01	0.10%
2026/01/29	59.24	-0.13%	2026/01/14	58.95	-0.20%
2026/01/28	59.32	0.12%	2026/01/13	59.07	0.24%
2026/01/27	59.25	0.42%	2026/01/12	58.93	0.08%
2026/01/26	59.00	0.07%	2026/01/09	58.88	0.24%
2026/01/23	58.96	0.17%	2026/01/08	58.74	-0.20%
2026/01/22	58.86	0.34%	2026/01/07	58.86	0.02%
2026/01/21	58.66	0.39%	2026/01/06	58.85	0.39%
2026/01/20	58.43	-0.87%	2026/01/05	58.62	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	0.15%	-0.61%	0.48%	0.45%	3.46%	3.37%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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