聯博美國收益基金-I股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.35 -0.03 -0.36% 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - -7.18% 2.58%

聯博美國收益基金-I股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 8.35 -0.36% 2017/11/06 8.40 0.00%
2017/11/17 8.38 0.36% 2017/11/03 8.40 0.00%
2017/11/16 8.35 0.12% 2017/11/02 8.40 0.00%
2017/11/15 8.34 0.00% 2017/10/31 8.40 0.00%
2017/11/14 8.34 0.00% 2017/10/30 8.40 -0.12%
2017/11/13 8.34 -0.12% 2017/10/27 8.41 0.48%
2017/11/10 8.35 -0.24% 2017/10/26 8.37 -0.12%
2017/11/09 8.37 -0.12% 2017/10/25 8.38 -0.48%
2017/11/08 8.38 -0.12% 2017/10/24 8.42 0.12%
2017/11/07 8.39 -0.12% 2017/10/23 8.41 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股(美元)
-0.36% 0.12% -0.60% -1.18% -1.30% 0.48% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。