聯博美國收益基金-I股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.04 0.01 0.12% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 8.04 0.12% 2018/06/06 8.05 -0.12%
2018/06/20 8.03 -0.12% 2018/06/05 8.06 0.25%
2018/06/19 8.04 0.00% 2018/06/04 8.04 -0.25%
2018/06/18 8.04 -0.12% 2018/06/01 8.06 -0.12%
2018/06/14 8.05 0.12% 2018/05/31 8.07 -0.12%
2018/06/13 8.04 -0.12% 2018/05/30 8.08 -0.12%
2018/06/12 8.05 0.00% 2018/05/29 8.09 0.25%
2018/06/11 8.05 -0.12% 2018/05/25 8.07 0.12%
2018/06/08 8.06 0.00% 2018/05/24 8.06 0.12%
2018/06/07 8.06 0.12% 2018/05/23 8.05 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股(美元)
0.12% -0.12% 0.00% -0.99% -3.60% -5.08% -3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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