聯博基金淨值

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.39	-0.01	-0.10%	-0.48%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-2.49%	-6.92%	-19.62%	-0.09%	-5.21%	-1.04%
含息	-	-	-	-	3.75%	-0.82%	-13.31%	7.40%	2.22%	2.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0689	11.05	0.62%
02/29	0.0689	10.90	0.63%
03/28	0.0689	10.95	0.63%
04/30	0.0689	10.66	0.65%
05/31	0.0689	10.68	0.65%
06/28	0.0689	10.77	0.64%
07/31	0.0689	10.88	0.63%
08/30	0.0689	11.05	0.62%
09/30	0.0689	11.13	0.62%
10/31	0.0689	10.79	0.64%
11/29	0.0689	10.77	0.64%
12/31	0.0689	10.62	0.65%
總計	0.8268	10.62	7.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0689	10.65	0.65%
02/28	0.0689	10.71	0.64%
03/31	0.0689	10.64	0.65%
04/30	0.0689	10.63	0.65%
05/30	0.0689	10.51	0.66%
06/30	0.0689	10.63	0.65%
總計	0.4134	10.63	3.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	10.39	-0.10%	2026/01/16	10.44	-0.10%
2026/01/30	10.40	-0.67%	2026/01/15	10.45	-0.10%
2026/01/29	10.47	0.10%	2026/01/14	10.46	0.10%
2026/01/28	10.46	0.00%	2026/01/13	10.45	0.10%
2026/01/27	10.46	0.00%	2026/01/12	10.44	-0.10%
2026/01/26	10.46	0.10%	2026/01/09	10.45	0.10%
2026/01/23	10.45	0.10%	2026/01/08	10.44	-0.10%
2026/01/22	10.44	0.00%	2026/01/07	10.45	0.10%
2026/01/21	10.44	0.29%	2026/01/06	10.44	0.00%
2026/01/20	10.41	-0.29%	2026/01/05	10.44	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元	-0.10%	-0.67%	-0.29%	-1.24%	-1.80%	-1.70%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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