聯博美國成長基金-ED/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.93 -0.02 -0.06% 12.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.76% 30.96%
含息 - - - - - - - - -30.03% 32.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 26.54 0.07%
02/28 0.0186 26.06 0.07%
03/31 0.0186 26.65 0.07%
04/29 0.0186 24.34 0.08%
05/31 0.0186 23.02 0.08%
06/30 0.0186 21.56 0.09%
07/29 0.0186 23.48 0.08%
08/31 0.0186 22.30 0.08%
09/30 0.0186 20.41 0.09%
10/31 0.0186 21.33 0.09%
11/30 0.0186 21.61 0.09%
12/30 0.0186 21.06 0.09%
總計 0.2232 21.06 1.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 22.12 0.08%
02/28 0.0186 21.82 0.09%
03/31 0.0186 22.86 0.08%
04/28 0.0186 23.42 0.08%
05/31 0.0186 24.29 0.08%
06/30 0.0186 25.04 0.07%
07/31 0.0186 25.83 0.07%
08/31 0.0186 25.60 0.07%
09/29 0.0186 24.30 0.08%
10/31 0.0186 23.87 0.08%
11/30 0.0186 26.20 0.07%
12/29 0.0186 27.50 0.07%
總計 0.2232 27.50 0.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 28.91 0.06%
02/29 0.0186 30.17 0.06%
總計 0.0372 30.17 0.12%

聯博美國成長基金-ED/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 30.93 -0.06% 2024/03/13 30.86 -0.16%
2024/03/26 30.95 -0.32% 2024/03/12 30.91 1.91%
2024/03/25 31.05 -0.48% 2024/03/11 30.33 -0.75%
2024/03/22 31.20 -0.35% 2024/03/08 30.56 -1.39%
2024/03/21 31.31 0.61% 2024/03/07 30.99 1.77%
2024/03/20 31.12 0.84% 2024/03/06 30.45 0.76%
2024/03/19 30.86 0.55% 2024/03/05 30.22 -1.60%
2024/03/18 30.69 0.66% 2024/03/04 30.71 0.00%
2024/03/15 30.49 -1.10% 2024/03/01 30.71 1.12%
2024/03/14 30.83 -0.10% 2024/02/29 30.37 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元 -0.06% -0.61% 2.15% 12.64% 28.18% 36.80% 12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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