聯博新興市場債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.94 0.02 0.18% 0.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.51% 5.02%
含息 - - - - - - - - -24.51% 5.02%

聯博新興市場債券基金-I/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.94 0.18% 2024/03/13 10.86 0.09%
2024/03/26 10.92 0.09% 2024/03/12 10.85 -0.18%
2024/03/25 10.91 -0.18% 2024/03/11 10.87 -0.28%
2024/03/22 10.93 0.18% 2024/03/08 10.90 0.18%
2024/03/21 10.91 0.83% 2024/03/07 10.88 0.18%
2024/03/20 10.82 0.28% 2024/03/06 10.86 0.00%
2024/03/19 10.79 0.28% 2024/03/05 10.86 0.28%
2024/03/18 10.76 -0.28% 2024/03/04 10.83 0.19%
2024/03/15 10.79 -0.19% 2024/03/01 10.81 0.37%
2024/03/14 10.81 -0.46% 2024/02/29 10.77 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-I/美元 0.18% 1.11% 2.05% 0.55% 8.75% 6.01% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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