聯博優化波動股票基金-AD股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.24 0.05 0.19% 4.58% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.39% -0.30% 14.99% -7.58% 19.33% -0.09% 13.85% -16.76% 12.73% 10.67%
含息 5.01% 3.27% 18.57% -4.42% 24.29% 4.47% 18.68% -12.11% 17.88% 15.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
總計 1.0356 22.72 4.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
03/28 0.0863 24.03 0.36%
04/30 0.0863 23.38 0.37%
05/31 0.0863 23.78 0.36%
06/28 0.0863 24.65 0.35%
07/31 0.0863 24.66 0.35%
08/30 0.0863 25.31 0.34%
09/30 0.1001 25.45 0.39%
10/31 0.1001 25.37 0.39%
11/29 0.1001 25.60 0.39%
12/31 0.1001 25.20 0.40%
總計 1.0908 25.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1001 25.91 0.39%
02/28 0.1001 25.54 0.39%
03/31 0.1001 24.76 0.40%
04/30 0.1001 24.70 0.41%
05/30 0.1001 25.69 0.39%
06/30 0.1001 26.22 0.38%
總計 0.6006 26.22 2.29%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 26.24 0.19% 2025/06/27 26.22 0.77%
2025/07/11 26.19 -0.57% 2025/06/26 26.02 0.74%
2025/07/10 26.34 -0.27% 2025/06/25 25.83 -0.31%
2025/07/09 26.41 0.53% 2025/06/24 25.91 1.61%
2025/07/08 26.27 -0.04% 2025/06/20 25.50 -0.51%
2025/07/07 26.28 -0.53% 2025/06/18 25.63 -0.27%
2025/07/03 26.42 0.69% 2025/06/17 25.70 -0.89%
2025/07/02 26.24 -0.04% 2025/06/16 25.93 0.54%
2025/07/01 26.25 -0.04% 2025/06/13 25.79 -1.26%
2025/06/30 26.26 0.15% 2025/06/12 26.12 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 0.19% -0.15% 1.74% 9.24% 5.25% 4.75% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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