聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.35	0.17	0.80%	1.38%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.48%	6.79%	-4.57%	7.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.39%	9.18%	-2.33%	8.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	21.01	0.18%
02/29	0.0384	21.79	0.18%
03/28	0.0384	22.08	0.17%
04/30	0.0384	21.04	0.18%
05/31	0.0384	21.31	0.18%
06/28	0.0384	22.14	0.17%
07/31	0.0384	22.21	0.17%
08/30	0.0384	23.38	0.16%
09/30	0.0384	22.48	0.17%
10/31	0.0384	21.51	0.18%
11/29	0.0384	21.11	0.18%
12/31	0.0384	19.68	0.20%
總計	0.4608	19.68	2.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	20.79	0.18%
02/28	0.0384	20.67	0.19%
03/31	0.0384	20.28	0.19%
04/30	0.0384	19.70	0.19%
05/30	0.0384	18.71	0.21%
06/30	0.0384	19.11	0.20%
總計	0.2304	19.11	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	21.35	0.80%	2026/01/16	21.22	-0.24%
2026/01/30	21.18	0.00%	2026/01/15	21.27	-0.89%
2026/01/29	21.18	-0.05%	2026/01/14	21.46	0.61%
2026/01/28	21.19	-1.21%	2026/01/13	21.33	-0.33%
2026/01/27	21.45	-0.56%	2026/01/12	21.40	0.05%
2026/01/26	21.57	0.65%	2026/01/09	21.39	-0.33%
2026/01/23	21.43	0.05%	2026/01/08	21.46	-1.15%
2026/01/22	21.42	0.23%	2026/01/07	21.71	1.21%
2026/01/21	21.37	1.38%	2026/01/06	21.45	2.14%
2026/01/20	21.08	-0.66%	2026/01/05	21.00	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元	0.80%	-1.02%	1.23%	7.88%	15.78%	3.54%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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