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聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.92 |
-0.06 |
-0.30% |
4.40% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
3.41% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
19.92 |
-0.30% |
2025/06/26 |
19.99 |
0.30% |
| 2025/07/10 |
19.98 |
0.00% |
2025/06/25 |
19.93 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
19.98 |
0.35% |
2025/06/24 |
19.91 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
19.91 |
-0.15% |
2025/06/20 |
19.80 |
0.20% |
| 2025/07/07 |
19.94 |
-0.15% |
2025/06/18 |
19.76 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
19.97 |
-0.15% |
2025/06/17 |
19.75 |
0.20% |
| 2025/07/02 |
20.00 |
0.00% |
2025/06/16 |
19.71 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
20.00 |
-0.10% |
2025/06/13 |
19.73 |
-0.25% |
| 2025/06/30 |
20.02 |
0.25% |
2025/06/12 |
19.78 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
19.97 |
-0.10% |
2025/06/11 |
19.74 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
-0.30% |
-0.25% |
0.91% |
4.13% |
5.29% |
6.18% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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