|
|
|
聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.54 |
0.04 |
0.20% |
7.65% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
3.41% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
|
|
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
20.54 |
0.20% |
2025/08/29 |
20.33 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
20.50 |
-0.15% |
2025/08/28 |
20.33 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
20.53 |
0.20% |
2025/08/27 |
20.31 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
20.49 |
0.15% |
2025/08/26 |
20.29 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
20.46 |
-0.20% |
2025/08/25 |
20.25 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
20.50 |
0.15% |
2025/08/22 |
20.27 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
20.47 |
0.39% |
2025/08/21 |
20.16 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
20.39 |
0.25% |
2025/08/20 |
20.19 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
20.34 |
0.30% |
2025/08/19 |
20.19 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
20.28 |
-0.25% |
2025/08/18 |
20.17 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
0.20% |
0.20% |
1.63% |
4.11% |
5.44% |
5.33% |
7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
