聯博全球不動產證券基金-AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.15 0.22 2.01% -2.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.70% 4.02%
含息 - - - - - - - - -26.47% 9.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0556 14.65 0.38%
02/28 0.0556 14.58 0.38%
03/31 0.0556 15.06 0.37%
04/29 0.0556 14.55 0.38%
05/31 0.0556 13.47 0.41%
06/30 0.0556 12.22 0.45%
07/29 0.0556 12.86 0.43%
08/31 0.0556 12.09 0.46%
09/30 0.0556 10.23 0.54%
10/31 0.0556 10.71 0.52%
11/30 0.0556 11.24 0.49%
12/30 0.0556 11.06 0.50%
總計 0.6672 11.06 6.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0556 11.85 0.47%
02/28 0.0556 11.48 0.48%
03/31 0.0556 10.93 0.51%
04/28 0.0556 11.09 0.50%
05/31 0.0556 10.68 0.52%
06/30 0.0556 10.88 0.51%
07/31 0.0556 11.22 0.50%
08/31 0.0556 10.86 0.51%
09/29 0.0556 10.05 0.55%
10/31 0.0556 9.46 0.59%
11/30 0.0441 10.48 0.42%
12/29 0.0441 11.53 0.38%
總計 0.6442 11.53 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 11.02 0.40%
02/29 0.0441 10.86 0.41%
總計 0.0882 10.86 0.81%

聯博全球不動產證券基金-AD/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.15 2.01% 2024/03/13 11.04 -0.45%
2024/03/26 10.93 -0.09% 2024/03/12 11.09 -0.18%
2024/03/25 10.94 -0.64% 2024/03/11 11.11 -0.27%
2024/03/22 11.01 -0.99% 2024/03/08 11.14 1.00%
2024/03/21 11.12 0.63% 2024/03/07 11.03 0.36%
2024/03/20 11.05 0.73% 2024/03/06 10.99 0.73%
2024/03/19 10.97 0.37% 2024/03/05 10.91 -1.18%
2024/03/18 10.93 0.28% 2024/03/04 11.04 0.55%
2024/03/15 10.90 -0.18% 2024/03/01 10.98 1.20%
2024/03/14 10.92 -1.09% 2024/02/29 10.85 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/美元 2.01% 0.90% 2.58% -2.96% 11.84% 5.09% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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