聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 72.31 0.17 0.24% -1.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.17% -0.45%
含息 - - - - - - - - -10.45% 10.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9006 90.83 0.99%
02/28 0.9006 88.44 1.02%
03/31 0.8075 86.25 0.94%
04/29 0.8075 82.94 0.97%
05/31 0.7518 82.12 0.92%
06/30 0.7518 77.74 0.97%
07/29 0.7518 79.58 0.94%
08/31 0.6818 77.84 0.88%
09/30 0.6818 73.16 0.93%
10/31 0.6818 72.84 0.94%
11/30 0.6274 74.31 0.84%
12/30 0.6274 74.25 0.84%
總計 8.9718 74.25 12.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6575 76.23 0.86%
02/28 0.6575 73.97 0.89%
03/31 0.6575 73.88 0.89%
04/28 0.638 74.04 0.86%
05/31 0.638 73.30 0.87%
06/30 0.638 72.78 0.88%
07/31 0.668 72.97 0.92%
08/31 0.668 72.18 0.93%
09/29 0.6304 70.23 0.90%
10/31 0.6304 68.87 0.92%
11/30 0.6304 71.76 0.88%
12/29 0.6304 73.66 0.86%
總計 7.7441 73.66 10.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6304 73.01 0.86%
02/29 0.6304 71.97 0.88%
總計 1.2608 71.97 1.75%

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 72.31 0.24% 2024/03/13 71.98 -0.07%
2024/03/26 72.14 0.04% 2024/03/12 72.03 -0.24%
2024/03/25 72.11 -0.15% 2024/03/11 72.20 -0.12%
2024/03/22 72.22 0.26% 2024/03/08 72.29 0.18%
2024/03/21 72.03 0.13% 2024/03/07 72.16 0.31%
2024/03/20 71.94 0.35% 2024/03/06 71.94 0.08%
2024/03/19 71.69 0.27% 2024/03/05 71.88 0.32%
2024/03/18 71.50 -0.08% 2024/03/04 71.65 -0.15%
2024/03/15 71.56 -0.10% 2024/03/01 71.76 0.48%
2024/03/14 71.63 -0.49% 2024/02/29 71.42 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.51% 0.64% -1.98% 3.14% -1.66% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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