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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.76 |
0.04 |
0.27% |
9.01% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.76 |
0.27% |
2024/04/22 |
14.15 |
0.93% |
| 2024/05/06 |
14.72 |
1.52% |
2024/04/19 |
14.02 |
-1.68% |
| 2024/05/03 |
14.50 |
1.40% |
2024/04/18 |
14.26 |
-0.42% |
| 2024/05/02 |
14.30 |
0.35% |
2024/04/17 |
14.32 |
-0.76% |
| 2024/04/30 |
14.25 |
-1.59% |
2024/04/16 |
14.43 |
-0.14% |
| 2024/04/29 |
14.48 |
-0.07% |
2024/04/15 |
14.45 |
-1.50% |
| 2024/04/26 |
14.49 |
1.54% |
2024/04/12 |
14.67 |
-2.00% |
| 2024/04/25 |
14.27 |
-0.76% |
2024/04/11 |
14.97 |
0.94% |
| 2024/04/24 |
14.38 |
-0.07% |
2024/04/10 |
14.83 |
-0.80% |
| 2024/04/23 |
14.39 |
1.70% |
2024/04/09 |
14.95 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
0.27% |
3.58% |
-1.20% |
3.58% |
19.81% |
26.91% |
9.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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