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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.11 |
0.04 |
0.17% |
-2.41% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
23.11 |
0.17% |
2024/04/22 |
22.83 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
23.07 |
0.26% |
2024/04/19 |
22.78 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
23.01 |
0.61% |
2024/04/18 |
22.76 |
-0.04% |
| 2024/05/02 |
22.87 |
0.00% |
2024/04/17 |
22.77 |
0.22% |
| 2024/04/30 |
22.87 |
-0.35% |
2024/04/16 |
22.72 |
-0.66% |
| 2024/04/29 |
22.95 |
0.39% |
2024/04/15 |
22.87 |
-0.52% |
| 2024/04/26 |
22.86 |
0.31% |
2024/04/12 |
22.99 |
-0.22% |
| 2024/04/25 |
22.79 |
-0.35% |
2024/04/11 |
23.04 |
-0.30% |
| 2024/04/24 |
22.87 |
-0.22% |
2024/04/10 |
23.11 |
-0.69% |
| 2024/04/23 |
22.92 |
0.39% |
2024/04/09 |
23.27 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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